Облигация RUS-42

Описание облигации

RUS-42 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $3 000 000 000 Размещенный объем: $0
Дата начала торгов: 4.04.2012 Тип облигации: Еврооблигации
Дата погашения: 4.04.2042 Размер лота: 1
Номинал: $200 000.00
Регистрационный номер: 12840061V
ISIN код: XS0767473852Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-42
Номинал: $200000
Цена: 127.25% от номинала = $254500.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $254500.00 * 0,057% = $145.07
Накопленный купонный доход: $257930.75
Вы заплатите: $254500.00 + $145.07 + $257930.75 = $512575.82 за 1 шт.
К дате погашения 4.04.2042 (через 7558 дней) вы получите купонами с учетом налогов $236 250.00, а также тело облигации ($200000), итого: $436250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $436250.00 - $512575.82 = $-76325.82 или -0.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.10.2012 5.63% $5625.00 2.813% 200000
2 04.04.2013 5.63% $5625.00 2.813% 200000
3 04.10.2013 5.63% $5625.00 2.813% 200000
4 04.04.2014 5.63% $5625.00 2.813% 200000
5 04.10.2014 5.63% $5625.00 2.813% 200000
6 04.04.2015 5.63% $5625.00 2.813% 200000
7 04.10.2015 5.63% $5625.00 2.813% 200000
8 04.04.2016 5.63% $5625.00 2.813% 200000
9 04.10.2016 5.63% $5625.00 2.813% 200000
10 04.04.2017 5.63% $5625.00 2.813% 200000
11 04.10.2017 5.63% $5625.00 2.813% 200000
12 04.04.2018 5.63% $5625.00 2.813% 200000
13 04.10.2018 5.63% $5625.00 2.813% 200000
14 04.04.2019 5.63% $5625.00 2.813% 200000
15 04.10.2019 5.63% $5625.00 2.813% 200000
16 04.04.2020 5.63% $5625.00 2.813% 200000
17 04.10.2020 5.63% $5625.00 2.813% 200000
18 04.04.2021 5.63% $5625.00 2.813% 200000
19 04.10.2021 5.63% $5625.00 2.813% 200000
20 04.04.2022 5.63% $5625.00 2.813% 200000
21 04.10.2022 5.63% $5625.00 2.813% 200000
22 04.04.2023 5.63% $5625.00 2.813% 200000
23 04.10.2023 5.63% $5625.00 2.813% 200000
24 04.04.2024 5.63% $5625.00 2.813% 200000
25 04.10.2024 5.63% $5625.00 2.813% 200000
26 04.04.2025 5.63% $5625.00 2.813% 200000
27 04.10.2025 5.63% $5625.00 2.813% 200000
28 04.04.2026 5.63% $5625.00 2.813% 200000
29 04.10.2026 5.63% $5625.00 2.813% 200000
30 04.04.2027 5.63% $5625.00 2.813% 200000
31 04.10.2027 5.63% $5625.00 2.813% 200000
32 04.04.2028 5.63% $5625.00 2.813% 200000
33 04.10.2028 5.63% $5625.00 2.813% 200000
34 04.04.2029 5.63% $5625.00 2.813% 200000
35 04.10.2029 5.63% $5625.00 2.813% 200000
36 04.04.2030 5.63% $5625.00 2.813% 200000
37 04.10.2030 5.63% $5625.00 2.813% 200000
38 04.04.2031 5.63% $5625.00 2.813% 200000
39 04.10.2031 5.63% $5625.00 2.813% 200000
40 04.04.2032 5.63% $5625.00 2.813% 200000
41 04.10.2032 5.63% $5625.00 2.813% 200000
42 04.04.2033 5.63% $5625.00 2.813% 200000
43 04.10.2033 5.63% $5625.00 2.813% 200000
44 04.04.2034 5.63% $5625.00 2.813% 200000
45 04.10.2034 5.63% $5625.00 2.813% 200000
46 04.04.2035 5.63% $5625.00 2.813% 200000
47 04.10.2035 5.63% $5625.00 2.813% 200000
48 04.04.2036 5.63% $5625.00 2.813% 200000
49 04.10.2036 5.63% $5625.00 2.813% 200000
50 04.04.2037 5.63% $5625.00 2.813% 200000
51 04.10.2037 5.63% $5625.00 2.813% 200000
52 04.04.2038 5.63% $5625.00 2.813% 200000
53 04.10.2038 5.63% $5625.00 2.813% 200000
54 04.04.2039 5.63% $5625.00 2.813% 200000
55 04.10.2039 5.63% $5625.00 2.813% 200000
56 04.04.2040 5.63% $5625.00 2.813% 200000
57 04.10.2040 5.63% $5625.00 2.813% 200000
58 04.04.2041 5.63% $5625.00 2.813% 200000
59 04.10.2041 5.63% $5625.00 2.813% 200000
60 04.04.2042 5.63% $5625.00 2.813% 200000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД