Облигация RUS-22

Описание облигации

RUS-22 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 000 000 000 Размещенный объем: $0
Дата начала торгов: 4.04.2012 Тип облигации: Еврооблигации
Дата погашения: 4.04.2022 Размер лота: 1
Номинал: $200 000.00
Регистрационный номер: 12840060V
ISIN код: XS0767472458Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-22
Номинал: $200000
Цена: 103.25% от номинала = $206500.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $206500.00 * 0,057% = $117.71
Накопленный купонный доход: $1800.00
Вы заплатите: $206500.00 + $117.71 + $1800.00 = $208417.71 за 1 шт.
К дате погашения 4.04.2022 (через 295 дней) вы получите купонами с учетом налогов $9 000.00, а также тело облигации ($200000), итого: $209000.00
Ваша прибыль* за все время составит: $209000.00 - $208417.71 = $582.30 или 0.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.10.2012 4.50% $4500.00 2.250% 200000
2 04.04.2013 4.50% $4500.00 2.250% 200000
3 04.10.2013 4.50% $4500.00 2.250% 200000
4 04.04.2014 4.50% $4500.00 2.250% 200000
5 04.10.2014 4.50% $4500.00 2.250% 200000
6 04.04.2015 4.50% $4500.00 2.250% 200000
7 04.10.2015 4.50% $4500.00 2.250% 200000
8 04.04.2016 4.50% $4500.00 2.250% 200000
9 04.10.2016 4.50% $4500.00 2.250% 200000
10 04.04.2017 4.50% $4500.00 2.250% 200000
11 04.10.2017 4.50% $4500.00 2.250% 200000
12 04.04.2018 4.50% $4500.00 2.250% 200000
13 04.10.2018 4.50% $4500.00 2.250% 200000
14 04.04.2019 4.50% $4500.00 2.250% 200000
15 04.10.2019 4.50% $4500.00 2.250% 200000
16 04.04.2020 4.50% $4500.00 2.250% 200000
17 04.10.2020 4.50% $4500.00 2.250% 200000
18 04.04.2021 4.50% $4500.00 2.250% 200000
19 04.10.2021 4.50% $4500.00 2.250% 200000
20 04.04.2022 4.50% $4500.00 2.250% 200000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД