Облигация SB-22

Описание облигации

SB-22 Эмитент: SB Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.02.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.02.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0743596040Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SB-22
Номинал: $1000
Цена: 102.70% от номинала = $1027.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1027.00 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $7.49
Вы заплатите: $1027.00 + $0.59 + $7.49 = $1035.07 за 1 шт.
К дате погашения 7.02.2022 (через 140 дней) вы получите купонами с учетом налогов $30.63, а также тело облигации ($1000), итого: $1030.63
Ваша прибыль* за все время составит: $1030.63 - $1035.07 = $-4.45 или -1.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.08.2012 6.13% $30.63 3.063% 1000
2 07.02.2013 6.13% $30.63 3.063% 1000
3 07.08.2013 6.13% $30.63 3.063% 1000
4 07.02.2014 6.13% $30.63 3.063% 1000
5 07.08.2014 6.13% $30.63 3.063% 1000
6 07.02.2015 6.13% $30.63 3.063% 1000
7 07.08.2015 6.13% $30.63 3.063% 1000
8 07.02.2016 6.13% $30.63 3.063% 1000
9 07.08.2016 6.13% $30.63 3.063% 1000
10 07.02.2017 6.13% $30.63 3.063% 1000
11 07.08.2017 6.13% $30.63 3.063% 1000
12 07.02.2018 6.13% $30.63 3.063% 1000
13 07.08.2018 6.13% $30.63 3.063% 1000
14 07.02.2019 6.13% $30.63 3.063% 1000
15 07.08.2019 6.13% $30.63 3.063% 1000
16 07.02.2020 6.13% $30.63 3.063% 1000
17 07.08.2020 6.13% $30.63 3.063% 1000
18 07.02.2021 6.13% $30.63 3.063% 1000
19 07.08.2021 6.13% $30.63 3.063% 1000
20 07.02.2022 6.13% $30.63 3.063% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД