Облигация VEB FIN-25

Описание облигации

VEB FIN-25 Эмитент: Ltd VEB Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем: $469 257 000
Дата начала торгов: 22.11.2010 Тип облигации:
Дата погашения: 22.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0559915961Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: VEB FIN-25
Номинал: $1000
Цена: 118.40% от номинала = $1184.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1184.00 * 0,057% = $0.67
Накопленный купонный доход: $23.61
Вы заплатите: $1184.00 + $0.67 + $23.61 = $1208.29 за 1 шт.
К дате погашения 22.11.2025 (через 1521 дней) вы получите купонами с учетом налогов $306.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1306.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1306.00 - $1208.29 = $97.71 или 1.94% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.05.2011 6.80% $34.00 3.400% 1000
2 22.11.2011 6.80% $34.00 3.400% 1000
3 22.05.2012 6.80% $34.00 3.400% 1000
4 22.11.2012 6.80% $34.00 3.400% 1000
5 22.05.2013 6.80% $34.00 3.400% 1000
6 22.11.2013 6.80% $34.00 3.400% 1000
7 22.05.2014 6.80% $34.00 3.400% 1000
8 22.11.2014 6.80% $34.00 3.400% 1000
9 22.05.2015 6.80% $34.00 3.400% 1000
10 22.11.2015 6.80% $34.00 3.400% 1000
11 22.05.2016 6.80% $34.00 3.400% 1000
12 22.11.2016 6.80% $34.00 3.400% 1000
13 22.05.2017 6.80% $34.00 3.400% 1000
14 22.11.2017 6.80% $34.00 3.400% 1000
15 22.05.2018 6.80% $34.00 3.400% 1000
16 22.11.2018 6.80% $34.00 3.400% 1000
17 22.05.2019 6.80% $34.00 3.400% 1000
18 22.11.2019 6.80% $34.00 3.400% 1000
19 22.05.2020 6.80% $34.00 3.400% 1000
20 22.11.2020 6.80% $34.00 3.400% 1000
21 22.05.2021 6.80% $34.00 3.400% 1000
22 22.11.2021 6.80% $34.00 3.400% 1000
23 22.05.2022 6.80% $34.00 3.400% 1000
24 22.11.2022 6.80% $34.00 3.400% 1000
25 22.05.2023 6.80% $34.00 3.400% 1000
26 22.11.2023 6.80% $34.00 3.400% 1000
27 22.05.2024 6.80% $34.00 3.400% 1000
28 22.11.2024 6.80% $34.00 3.400% 1000
29 22.05.2025 6.80% $34.00 3.400% 1000
30 22.11.2025 6.80% $34.00 3.400% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД