Облигация VEB-20

Описание облигации

VEB-20 Эмитент: Ltd VEB Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 600 000 000 Размещенный объем: $660 420 000
Дата начала торгов: 9.07.2010 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.07.2020 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0524610812Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: VEB-20
Номинал: $1000
Цена: 100.05% от номинала = $1000.45
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1000.45 * 0,057% = $0.57
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1000.45 + $0.57 + $0.00 = $1001.02 за 1 шт.
К дате погашения 9.07.2020 (через -351 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1000.00 - $1001.02 = $-1.02 или 0.11% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.01.2011 6.90% $34.51 3.451% 1000
2 09.07.2011 6.90% $34.51 3.451% 1000
3 09.01.2012 6.90% $34.51 3.451% 1000
4 09.07.2012 6.90% $34.51 3.451% 1000
5 09.01.2013 6.90% $34.51 3.451% 1000
6 09.07.2013 6.90% $34.51 3.451% 1000
7 09.01.2014 6.90% $34.51 3.451% 1000
8 09.07.2014 6.90% $34.51 3.451% 1000
9 09.01.2015 6.90% $34.51 3.451% 1000
10 09.07.2015 6.90% $34.51 3.451% 1000
11 09.01.2016 6.90% $34.51 3.451% 1000
12 09.07.2016 6.90% $34.51 3.451% 1000
13 09.01.2017 6.90% $34.51 3.451% 1000
14 09.07.2017 6.90% $34.51 3.451% 1000
15 09.01.2018 6.90% $34.51 3.451% 1000
16 09.07.2018 6.90% $34.51 3.451% 1000
17 09.01.2019 6.90% $34.51 3.451% 1000
18 09.07.2019 6.90% $34.51 3.451% 1000
19 09.01.2020 6.90% $34.51 3.451% 1000
20 09.07.2020 6.90% $34.51 3.451% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД