Облигация MTS-20

Описание облигации

MTS-20 Эмитент: MTS International Funding Ltd.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $750 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 22.06.2010 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 22.06.2020 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0513723873Уровень листинга:

Расчет доходности

Облигация: MTS-20
Номинал: $1000
Цена: 100.25% от номинала = $1002.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1002.50 * 0,057% = $0.57
Накопленный купонный доход: $42.40
Вы заплатите: $1002.50 + $0.57 + $42.40 = $1045.47 за 1 шт.
К дате погашения 22.06.2020 (через -214 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1000.00 - $1045.47 = $-45.47 или 7.42% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.12.2010 8.63% $43.13 4.313% 1000
2 22.06.2011 8.63% $43.13 4.313% 1000
3 22.12.2011 8.63% $43.13 4.313% 1000
4 22.06.2012 8.63% $43.13 4.313% 1000
5 22.12.2012 8.63% $43.13 4.313% 1000
6 22.06.2013 8.63% $43.13 4.313% 1000
7 22.12.2013 8.63% $43.13 4.313% 1000
8 22.06.2014 8.63% $43.13 4.313% 1000
9 22.12.2014 8.63% $43.13 4.313% 1000
10 22.06.2015 8.63% $43.13 4.313% 1000
11 22.12.2015 8.63% $43.13 4.313% 1000
12 22.06.2016 8.63% $43.13 4.313% 1000
13 22.12.2016 8.63% $43.13 4.313% 1000
14 22.06.2017 8.63% $43.13 4.313% 1000
15 22.12.2017 8.63% $43.13 4.313% 1000
16 22.06.2018 8.63% $43.13 4.313% 1000
17 22.12.2018 8.63% $43.13 4.313% 1000
18 22.06.2019 8.63% $43.13 4.313% 1000
19 22.12.2019 8.63% $43.13 4.313% 1000
20 22.06.2020 8.63% $43.13 4.313% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД