Облигация RUS-20

Описание облигации

RUS-20 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $3 500 000 000 Размещенный объем: $0
Дата начала торгов: 29.04.2010 Тип облигации: Еврооблигации
Дата погашения: 29.04.2020 Размер лота: 1
Номинал: $100 000.00
Регистрационный номер: 12840044V
ISIN код: XS0504954347Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-20
Номинал: $100000
Цена: 100.01% от номинала = $100010.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $100010.00 * 0,057% = $57.01
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $100010.00 + $57.01 + $0.00 = $100067.01 за 1 шт.
К дате погашения 29.04.2020 (через -410 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($100000), итого: $100000.00
Ваша прибыль* за все время составит: $100000.00 - $100067.01 = $-67.01 или 0.06% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.10.2010 5.00% $2500.00 2.500% 100000
2 29.04.2011 5.00% $2500.00 2.500% 100000
3 29.10.2011 5.00% $2500.00 2.500% 100000
4 29.04.2012 5.00% $2500.00 2.500% 100000
5 29.10.2012 5.00% $2500.00 2.500% 100000
6 29.04.2013 5.00% $2500.00 2.500% 100000
7 29.10.2013 5.00% $2500.00 2.500% 100000
8 29.04.2014 5.00% $2500.00 2.500% 100000
9 29.10.2014 5.00% $2500.00 2.500% 100000
10 29.04.2015 5.00% $2500.00 2.500% 100000
11 29.10.2015 5.00% $2500.00 2.500% 100000
12 29.04.2016 5.00% $2500.00 2.500% 100000
13 29.10.2016 5.00% $2500.00 2.500% 100000
14 29.04.2017 5.00% $2500.00 2.500% 100000
15 29.10.2017 5.00% $2500.00 2.500% 100000
16 29.04.2018 5.00% $2500.00 2.500% 100000
17 29.10.2018 5.00% $2500.00 2.500% 100000
18 29.04.2019 5.00% $2500.00 2.500% 100000
19 29.10.2019 5.00% $2500.00 2.500% 100000
20 29.04.2020 5.00% $2500.00 2.500% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД