Облигация LUK-22

Описание облигации

LUK-22 Эмитент: Lukoil International Finance B.V.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.06.2007 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0304274599Уровень листинга:

Расчет доходности

Облигация: LUK-22
Номинал: $1000
Цена: 96.90% от номинала = $968.95
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $968.95 * 0,057% = $0.55
Накопленный купонный доход: $30.10
Вы заплатите: $968.95 + $0.55 + $30.10 = $999.61 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов $66.56, а также тело облигации ($1000), итого: $1066.56
Ваша прибыль* за все время составит: $1066.56 - $999.61 = $66.95 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.12.2007 1000
2 07.06.2008 1000
3 07.12.2008 6.66% $33.28 3.328% 1000
4 07.06.2009 6.66% $33.28 3.328% 1000
5 07.12.2009 6.66% $33.28 3.328% 1000
6 07.06.2010 6.66% $33.28 3.328% 1000
7 07.12.2010 6.66% $33.28 3.328% 1000
8 07.06.2011 6.66% $33.28 3.328% 1000
9 07.12.2011 6.66% $33.28 3.328% 1000
10 07.06.2012 6.66% $33.28 3.328% 1000
11 07.12.2012 6.66% $33.28 3.328% 1000
12 07.06.2013 6.66% $33.28 3.328% 1000
13 07.12.2013 6.66% $33.28 3.328% 1000
14 07.06.2014 6.66% $33.28 3.328% 1000
15 07.12.2014 6.66% $33.28 3.328% 1000
16 07.06.2015 6.66% $33.28 3.328% 1000
17 07.12.2015 6.66% $33.28 3.328% 1000
18 07.06.2016 6.66% $33.28 3.328% 1000
19 07.12.2016 6.66% $33.28 3.328% 1000
20 07.06.2017 6.66% $33.28 3.328% 1000
21 07.12.2017 6.66% $33.28 3.328% 1000
22 07.06.2018 6.66% $33.28 3.328% 1000
23 07.12.2018 6.66% $33.28 3.328% 1000
24 07.06.2019 6.66% $33.28 3.328% 1000
25 07.12.2019 6.66% $33.28 3.328% 1000
26 07.06.2020 6.66% $33.28 3.328% 1000
27 07.12.2020 6.66% $33.28 3.328% 1000
28 07.06.2021 6.66% $33.28 3.328% 1000
29 07.12.2021 6.66% $33.28 3.328% 1000
30 07.06.2022 6.66% $33.28 3.328% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД