Облигация GAZ-22

Описание облигации

GAZ-22 Эмитент: Gaz Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 300 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.03.2007 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0290580595Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-22
Номинал: $1000
Цена: 102.20% от номинала = $1022.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1022.00 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $2.53
Вы заплатите: $1022.00 + $0.58 + $2.53 = $1025.11 за 1 шт.
К дате погашения 7.03.2022 (через 170 дней) вы получите купонами с учетом налогов $32.55, а также тело облигации ($1000), итого: $1032.55
Ваша прибыль* за все время составит: $1032.55 - $1025.11 = $7.44 или 1.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.09.2007 1000
2 07.03.2008 1000
3 07.09.2008 1000
4 07.03.2009 6.51% $32.55 3.255% 1000
5 07.09.2009 6.51% $32.55 3.255% 1000
6 07.03.2010 6.51% $32.55 3.255% 1000
7 07.09.2010 6.51% $32.55 3.255% 1000
8 07.03.2011 6.51% $32.55 3.255% 1000
9 07.09.2011 6.51% $32.55 3.255% 1000
10 07.03.2012 6.51% $32.55 3.255% 1000
11 07.09.2012 6.51% $32.55 3.255% 1000
12 07.03.2013 6.51% $32.55 3.255% 1000
13 07.09.2013 6.51% $32.55 3.255% 1000
14 07.03.2014 6.51% $32.55 3.255% 1000
15 07.09.2014 6.51% $32.55 3.255% 1000
16 07.03.2015 6.51% $32.55 3.255% 1000
17 07.09.2015 6.51% $32.55 3.255% 1000
18 07.03.2016 6.51% $32.55 3.255% 1000
19 07.09.2016 6.51% $32.55 3.255% 1000
20 07.03.2017 6.51% $32.55 3.255% 1000
21 07.09.2017 6.51% $32.55 3.255% 1000
22 07.03.2018 6.51% $32.55 3.255% 1000
23 07.09.2018 6.51% $32.55 3.255% 1000
24 07.03.2019 6.51% $32.55 3.255% 1000
25 07.09.2019 6.51% $32.55 3.255% 1000
26 07.03.2020 6.51% $32.55 3.255% 1000
27 07.09.2020 6.51% $32.55 3.255% 1000
28 07.03.2021 6.51% $32.55 3.255% 1000
29 07.09.2021 6.51% $32.55 3.255% 1000
30 07.03.2022 6.51% $32.55 3.255% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД