Облигация RUS-30

Описание облигации

RUS-30 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $6 965 979 370 Размещенный объем: $0
Дата начала торгов: 25.08.2000 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 31.03.2030 Размер лота: 1000
Номинал: $0.23
Регистрационный номер: SK-0-CM-128
ISIN код: XS0114288789Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-30
Номинал: $0.225
Цена: 115.15% от номинала = $0.26
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $0.26 * 0,057% = $0.00
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $0.26 + $0.00 + $0.00 = $0.26 за 1 шт.
К дате погашения 31.03.2030 (через 3204 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.15, а также тело облигации ($0.225), итого: $0.38
Ваша прибыль* за все время составит: $0.38 - $0.26 = $0.11 или 4.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.09.2000 2.25% $2.25 1000.000% 0.225
2 31.03.2001 2.50% $2.50 1111.111% 0.225
3 30.09.2001 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
4 31.03.2002 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
5 30.09.2002 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
6 31.03.2003 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
7 30.09.2003 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
8 31.03.2004 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
9 30.09.2004 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
10 31.03.2005 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
11 30.09.2005 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
12 31.03.2006 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
13 30.09.2006 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
14 31.03.2007 5.00% $5.00 2222.222% 0.225
15 30.09.2007 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
16 31.03.2008 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
17 30.09.2008 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
18 31.03.2009 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
19 30.09.2009 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
20 31.03.2010 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
21 30.09.2010 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
22 31.03.2011 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
23 30.09.2011 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
24 31.03.2012 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
25 30.09.2012 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
26 31.03.2013 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
27 30.09.2013 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
28 31.03.2014 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
29 30.09.2014 7.50% $7.50 3333.333% 0.225
30 31.03.2015 7.50% $0.02 10.917% 0.225
31 30.09.2015 7.50% $0.02 10.416% 0.225
32 31.03.2016 7.50% $0.02 9.917% 0.225
33 30.09.2016 7.50% $0.02 9.417% 0.225
34 31.03.2017 7.50% $0.02 8.917% 0.225
35 30.09.2017 7.50% $0.02 8.417% 0.225
36 31.03.2018 7.50% $0.02 7.917% 0.225
37 30.09.2018 7.50% $0.02 7.417% 0.225
38 31.03.2019 7.50% $0.02 6.917% 0.225
39 30.09.2019 7.50% $0.01 6.250% 0.225
40 31.03.2020 7.50% $0.01 5.584% 0.225
41 30.09.2020 7.50% $0.01 4.917% 0.225
42 31.03.2021 7.50% $0.01 4.250% 0.225
43 30.09.2021 7.50% $0.01 3.750% 0.225
44 31.03.2022 0.225
45 30.09.2022 0.225
46 31.03.2023 0.225
47 30.09.2023 0.225
48 31.03.2024 0.225
49 30.09.2024 0.225
50 31.03.2025 0.225
51 30.09.2025 0.225
52 31.03.2026 0.225
53 30.09.2026 0.225
54 31.03.2027 0.225
55 30.09.2027 0.225
56 31.03.2028 0.225
57 30.09.2028 0.225
58 31.03.2029 0.225
59 30.09.2029 0.225
60 31.03.2030 0.225
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД