Облигация RUS-28

Описание облигации

RUS-28 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 500 000 000 Размещенный объем: $0
Дата начала торгов: 24.06.1998 Тип облигации: Еврооблигации
Дата погашения: 24.06.2028 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: MK-0-CM-119
ISIN код: XS0088543193Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-28
Номинал: $1000
Цена: 167.46% от номинала = $1674.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1674.60 * 0,057% = $0.95
Накопленный купонный доход: $2206.19
Вы заплатите: $1674.60 + $0.95 + $2206.19 = $3881.74 за 1 шт.
К дате погашения 24.06.2028 (через 2470 дней) вы получите купонами с учетом налогов $892.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1892.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1892.50 - $3881.74 = $-1989.24 или -7.57% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.12.1998 12.75% $12.75 1.275% 1000
2 24.06.1999 12.75% $12.75 1.275% 1000
3 24.12.1999 12.75% $12.75 1.275% 1000
4 24.06.2000 12.75% $12.75 1.275% 1000
5 24.12.2000 12.75% $12.75 1.275% 1000
6 24.06.2001 12.75% $12.75 1.275% 1000
7 24.12.2001 12.75% $12.75 1.275% 1000
8 24.06.2002 12.75% $12.75 1.275% 1000
9 24.12.2002 12.75% $12.75 1.275% 1000
10 24.06.2003 12.75% $12.75 1.275% 1000
11 24.12.2003 12.75% $12.75 1.275% 1000
12 24.06.2004 12.75% $12.75 1.275% 1000
13 24.12.2004 12.75% $12.75 1.275% 1000
14 24.06.2005 12.75% $12.75 1.275% 1000
15 24.12.2005 12.75% $12.75 1.275% 1000
16 24.06.2006 12.75% $12.75 1.275% 1000
17 24.12.2006 12.75% $12.75 1.275% 1000
18 24.06.2007 12.75% $12.75 1.275% 1000
19 24.12.2007 12.75% $12.75 1.275% 1000
20 24.06.2008 12.75% $12.75 1.275% 1000
21 24.12.2008 12.75% $12.75 1.275% 1000
22 24.06.2009 12.75% $12.75 1.275% 1000
23 24.12.2009 12.75% $12.75 1.275% 1000
24 24.06.2010 12.75% $12.75 1.275% 1000
25 24.12.2010 12.75% $12.75 1.275% 1000
26 24.06.2011 12.75% $12.75 1.275% 1000
27 24.12.2011 12.75% $12.75 1.275% 1000
28 24.06.2012 12.75% $12.75 1.275% 1000
29 24.12.2012 12.75% $12.75 1.275% 1000
30 24.06.2013 12.75% $12.75 1.275% 1000
31 24.12.2013 12.75% $12.75 1.275% 1000
32 24.06.2014 12.75% $12.75 1.275% 1000
33 24.12.2014 12.75% $12.75 1.275% 1000
34 24.06.2015 12.75% $63.75 6.375% 1000
35 24.12.2015 12.75% $63.75 6.375% 1000
36 24.06.2016 12.75% $63.75 6.375% 1000
37 24.12.2016 12.75% $63.75 6.375% 1000
38 24.06.2017 12.75% $63.75 6.375% 1000
39 24.12.2017 12.75% $63.75 6.375% 1000
40 24.06.2018 12.75% $63.75 6.375% 1000
41 24.12.2018 12.75% $63.75 6.375% 1000
42 24.06.2019 12.75% $63.75 6.375% 1000
43 24.12.2019 12.75% $63.75 6.375% 1000
44 24.06.2020 12.75% $63.75 6.375% 1000
45 24.12.2020 12.75% $63.75 6.375% 1000
46 24.06.2021 12.75% $63.75 6.375% 1000
47 24.12.2021 12.75% $63.75 6.375% 1000
48 24.06.2022 12.75% $63.75 6.375% 1000
49 24.12.2022 12.75% $63.75 6.375% 1000
50 24.06.2023 12.75% $63.75 6.375% 1000
51 24.12.2023 12.75% $63.75 6.375% 1000
52 24.06.2024 12.75% $63.75 6.375% 1000
53 24.12.2024 12.75% $63.75 6.375% 1000
54 24.06.2025 12.75% $63.75 6.375% 1000
55 24.12.2025 12.75% $63.75 6.375% 1000
56 24.06.2026 12.75% $63.75 6.375% 1000
57 24.12.2026 12.75% $63.75 6.375% 1000
58 24.06.2027 12.75% $63.75 6.375% 1000
59 24.12.2027 12.75% $63.75 6.375% 1000
60 24.06.2028 12.75% $63.75 6.375% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД