Облигация ОФЗ 46023

Описание облигации

ОФЗ 46023 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽295 000 000 000 Размещенный объем: ₽295 000 000 000
Дата начала торгов: 30.09.2011 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 23.07.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽500.00
Регистрационный номер: 46023RMFS
ISIN код: RU000A0JRTL6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 46023
Номинал: ₽500
Цена: 103.20% от номинала = ₽516.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽516.00 * 0,057% = ₽0.29
Накопленный купонный доход: ₽5.92
Вы заплатите: ₽516.00 + ₽0.29 + ₽5.92 = ₽522.21 за 1 шт.
К дате погашения 23.07.2026 (через 1768 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽105.81, а также тело облигации (₽500), итого: ₽605.81
Ваша прибыль* за все время составит: ₽605.81 - ₽522.21 = ₽83.60 или 3.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.02.2012 8.16% ₽29.51 5.902% 500
2 09.08.2012 8.16% ₽40.69 8.138% 500
3 07.02.2013 8.16% ₽40.69 8.138% 500
4 08.08.2013 8.16% ₽40.69 8.138% 500
5 06.02.2014 8.16% ₽40.69 8.138% 500
6 07.08.2014 8.16% ₽40.69 8.138% 500
7 05.02.2015 8.16% ₽40.69 8.138% 500
8 06.08.2015 8.16% ₽40.69 8.138% 500
9 04.02.2016 8.16% ₽40.69 8.138% 500
10 04.08.2016 8.16% ₽40.69 8.138% 500
11 02.02.2017 8.16% ₽40.69 8.138% 500
12 03.08.2017 8.16% ₽36.62 7.324% 500
13 01.02.2018 8.16% ₽36.62 7.324% 500
14 02.08.2018 8.16% ₽32.55 6.510% 500
15 31.01.2019 8.16% ₽32.55 6.510% 500
16 01.08.2019 8.16% ₽28.48 5.696% 500
17 30.01.2020 8.16% ₽28.48 5.696% 500
18 30.07.2020 8.16% ₽24.41 4.882% 500
19 28.01.2021 8.16% ₽24.41 4.882% 500
20 29.07.2021 8.16% ₽20.34 4.068% 500
21 27.01.2022 8.16% ₽20.34 4.068% 500
22 28.07.2022 8.16% ₽16.28 3.256% 500
23 26.01.2023 8.16% ₽16.28 3.256% 500
24 27.07.2023 8.16% ₽12.21 2.442% 500
25 25.01.2024 8.16% ₽12.21 2.442% 500
26 25.07.2024 8.16% ₽8.14 1.628% 500
27 23.01.2025 8.16% ₽8.14 1.628% 500
28 24.07.2025 8.16% ₽4.07 0.814% 500
29 22.01.2026 8.16% ₽4.07 0.814% 500
30 23.07.2026 8.16% ₽4.07 0.814% 500
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД