Облигация ОФЗ 46022

Описание облигации

ОФЗ 46022 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽44 295 915 000 Размещенный объем: ₽27 518 622 000
Дата начала торгов: 23.01.2008 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 19.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 46022RMFS
ISIN код: RU000A0JPLH5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 46022
Номинал: ₽1000
Цена: 98.50% от номинала = ₽984.97
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽984.97 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽9.34
Вы заплатите: ₽984.97 + ₽0.56 + ₽9.34 = ₽994.87 за 1 шт.
К дате погашения 19.07.2023 (через 666 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽82.26, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1082.26
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1082.26 - ₽994.87 = ₽87.39 или 4.81% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.07.2008 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
2 21.01.2009 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
3 22.07.2009 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
4 20.01.2010 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
5 21.07.2010 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
6 19.01.2011 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 20.07.2011 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 18.01.2012 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
9 18.07.2012 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
10 23.01.2013 6.50% ₽33.66 3.366% 1000
11 24.07.2013 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
12 22.01.2014 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
13 23.07.2014 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
14 21.01.2015 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
15 22.07.2015 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
16 20.01.2016 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
17 20.07.2016 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
18 18.01.2017 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
19 19.07.2017 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
20 24.01.2018 6.00% ₽31.07 3.107% 1000
21 25.07.2018 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
22 23.01.2019 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
23 24.07.2019 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
24 22.01.2020 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
25 22.07.2020 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
26 20.01.2021 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
27 21.07.2021 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
28 19.01.2022 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
29 20.07.2022 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
30 18.01.2023 5.50% ₽13.71 1.371% 1000
31 19.07.2023 5.50% ₽13.71 1.371% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД