Облигация ОФЗ 46018

Описание облигации

ОФЗ 46018 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽113 743 246 000 Размещенный объем: ₽109 676 897 000
Дата начала торгов: 16.03.2005 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 24.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽400.00
Регистрационный номер: 46018RMFS
ISIN код: RU000A0D0G29Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 46018
Номинал: ₽400
Цена: 100.05% от номинала = ₽400.19
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽400.19 * 0,057% = ₽0.23
Накопленный купонный доход: ₽2.35
Вы заплатите: ₽400.19 + ₽0.23 + ₽2.35 = ₽402.77 за 1 шт.
К дате погашения 24.11.2021 (через 59 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽6.48, а также тело облигации (₽400), итого: ₽406.48
Ваша прибыль* за все время составит: ₽406.48 - ₽402.77 = ₽3.71 или 5.70% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.06.2005 9.50% ₽23.68 5.920% 400
2 14.09.2005 9.50% ₽23.68 5.920% 400
3 14.12.2005 9.50% ₽23.68 5.920% 400
4 15.03.2006 9.50% ₽23.68 5.920% 400
5 14.06.2006 9.50% ₽23.68 5.920% 400
6 13.09.2006 9.50% ₽23.68 5.920% 400
7 13.12.2006 9.50% ₽23.68 5.920% 400
8 14.03.2007 9.00% ₽22.44 5.610% 400
9 13.06.2007 9.00% ₽22.44 5.610% 400
10 12.09.2007 9.00% ₽22.44 5.610% 400
11 12.12.2007 9.00% ₽22.44 5.610% 400
12 12.03.2008 9.00% ₽22.44 5.610% 400
13 11.06.2008 9.00% ₽22.44 5.610% 400
14 10.09.2008 9.00% ₽22.44 5.610% 400
15 10.12.2008 9.00% ₽22.44 5.610% 400
16 11.03.2009 8.50% ₽21.19 5.298% 400
17 10.06.2009 8.50% ₽21.19 5.298% 400
18 09.09.2009 8.50% ₽21.19 5.298% 400
19 09.12.2009 8.50% ₽21.19 5.298% 400
20 10.03.2010 8.50% ₽21.19 5.298% 400
21 09.06.2010 8.50% ₽21.19 5.298% 400
22 08.09.2010 8.50% ₽21.19 5.298% 400
23 08.12.2010 8.50% ₽21.19 5.298% 400
24 09.03.2011 8.00% ₽19.95 4.988% 400
25 08.06.2011 8.00% ₽19.95 4.988% 400
26 07.09.2011 8.00% ₽19.95 4.988% 400
27 07.12.2011 8.00% ₽19.95 4.988% 400
28 07.03.2012 8.00% ₽19.95 4.988% 400
29 06.06.2012 8.00% ₽19.95 4.988% 400
30 05.09.2012 8.00% ₽19.95 4.988% 400
31 05.12.2012 8.00% ₽19.95 4.988% 400
32 06.03.2013 7.00% ₽17.45 4.363% 400
33 05.06.2013 7.00% ₽17.45 4.363% 400
34 04.09.2013 7.00% ₽17.45 4.363% 400
35 04.12.2013 7.00% ₽17.45 4.363% 400
36 05.03.2014 7.00% ₽17.45 4.363% 400
37 04.06.2014 7.00% ₽17.45 4.363% 400
38 03.09.2014 7.00% ₽17.45 4.363% 400
39 03.12.2014 7.00% ₽17.45 4.363% 400
40 04.03.2015 6.50% ₽16.21 4.053% 400
41 03.06.2015 6.50% ₽16.21 4.053% 400
42 02.09.2015 6.50% ₽16.21 4.053% 400
43 02.12.2015 6.50% ₽16.21 4.053% 400
44 02.03.2016 6.50% ₽16.21 4.053% 400
45 01.06.2016 6.50% ₽16.21 4.053% 400
46 31.08.2016 6.50% ₽16.21 4.053% 400
47 30.11.2016 6.50% ₽16.21 4.053% 400
48 01.03.2017 6.50% ₽16.21 4.053% 400
49 31.05.2017 6.50% ₽16.21 4.053% 400
50 30.08.2017 6.50% ₽16.21 4.053% 400
51 29.11.2017 6.50% ₽16.21 4.053% 400
52 28.02.2018 6.50% ₽16.21 4.053% 400
53 30.05.2018 6.50% ₽16.21 4.053% 400
54 29.08.2018 6.50% ₽16.21 4.053% 400
55 28.11.2018 6.50% ₽16.21 4.053% 400
56 27.02.2019 6.50% ₽16.21 4.053% 400
57 29.05.2019 6.50% ₽16.21 4.053% 400
58 28.08.2019 6.50% ₽16.21 4.053% 400
59 27.11.2019 6.50% ₽16.21 4.053% 400
60 26.02.2020 6.50% ₽11.34 2.835% 400
61 27.05.2020 6.50% ₽11.34 2.835% 400
62 26.08.2020 6.50% ₽11.34 2.835% 400
63 25.11.2020 6.50% ₽11.34 2.835% 400
64 24.02.2021 6.50% ₽6.48 1.620% 400
65 26.05.2021 6.50% ₽6.48 1.620% 400
66 25.08.2021 6.50% ₽6.48 1.620% 400
67 24.11.2021 6.50% ₽6.48 1.620% 400
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД