Облигация ОФЗ 46012

Описание облигации

ОФЗ 46012 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽11 189 000 Размещенный объем: ₽11 189 000
Дата начала торгов: 14.02.2003 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 5.09.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽950.00
Регистрационный номер: 46012RMFS
ISIN код: RU0002868001Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 46012
Номинал: ₽950
Цена: 102.01% от номинала = ₽969.05
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽969.05 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽79.17
Вы заплатите: ₽969.05 + ₽0.55 + ₽79.17 = ₽1048.77 за 1 шт.
К дате погашения 5.09.2029 (через 2964 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽538.37, а также тело облигации (₽950), итого: ₽1488.37
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1488.37 - ₽1048.77 = ₽439.60 или 5.16% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.10.2003 3.08% ₽19.94 2.099% 950
2 06.10.2004 1.05% ₽10.42 1.097% 950
3 05.10.2005 0.34% ₽3.40 0.358% 950
4 04.10.2006 1.21% ₽12.08 1.272% 950
5 03.10.2007 0.71% ₽7.03 0.740% 950
6 01.10.2008 1.57% ₽15.62 1.644% 950
7 30.09.2009 0.89% ₽8.86 0.933% 950
8 29.09.2010 1.95% ₽19.43 2.045% 950
9 28.09.2011 2.90% ₽28.95 3.047% 950
10 26.09.2012 3.74% ₽37.31 3.927% 950
11 25.09.2013 1.36% ₽13.55 1.426% 950
12 24.09.2014 1.70% ₽16.92 1.781% 950
13 23.09.2015 4.67% ₽46.60 4.905% 950
14 21.09.2016 3.35% ₽33.42 3.518% 950
15 20.09.2017 3.28% ₽32.72 3.444% 950
16 19.09.2018 8.39% ₽83.63 8.803% 950
17 18.09.2019 8.66% ₽84.16 8.859% 950
18 16.09.2020 6.27% ₽59.39 6.252% 950
19 15.09.2021 9.72% ₽92.07 9.692% 950
20 14.09.2022 6.57% ₽62.27 6.555% 950
21 13.09.2023 9.50% ₽89.96 9.469% 950
22 11.09.2024 8.80% ₽83.36 8.775% 950
23 10.09.2025 6.52% ₽61.74 6.499% 950
24 09.09.2026 7.67% ₽72.69 7.652% 950
25 08.09.2027 0.14% ₽1.16 0.122% 950
26 06.09.2028 8.90% ₽62.10 6.537% 950
27 05.09.2029 2.27% ₽13.02 1.371% 950
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД