Облигация ОФЗ 46011

Описание облигации

ОФЗ 46011 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽19 297 000 Размещенный объем: ₽19 297 000
Дата начала торгов: 14.02.2003 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 20.08.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽900.00
Регистрационный номер: 46011RMFS
ISIN код: RU0002867854Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 46011
Номинал: ₽900
Цена: 143.49% от номинала = ₽1291.41
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1291.41 * 0,057% = ₽0.74
Накопленный купонный доход: ₽82.35
Вы заплатите: ₽1291.41 + ₽0.74 + ₽82.35 = ₽1374.50 за 1 шт.
К дате погашения 20.08.2025 (через 1487 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽309.15, а также тело облигации (₽900), итого: ₽1209.15
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1209.15 - ₽1374.50 = ₽-165.35 или -2.95% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.09.2003 900
2 15.09.2004 900
3 14.09.2005 900
4 13.09.2006 900
5 12.09.2007 900
6 10.09.2008 900
7 09.09.2009 900
8 08.09.2010 900
9 07.09.2011 900
10 05.09.2012 900
11 04.09.2013 10.00% ₽99.73 11.081% 900
12 03.09.2014 10.00% ₽99.73 11.081% 900
13 02.09.2015 10.00% ₽99.73 11.081% 900
14 31.08.2016 10.00% ₽99.73 11.081% 900
15 30.08.2017 10.00% ₽99.73 11.081% 900
16 29.08.2018 10.00% ₽99.73 11.081% 900
17 28.08.2019 10.00% ₽99.73 11.081% 900
18 26.08.2020 10.00% ₽99.73 11.081% 900
19 25.08.2021 10.00% ₽89.75 9.972% 900
20 24.08.2022 10.00% ₽79.78 8.864% 900
21 23.08.2023 10.00% ₽59.84 6.649% 900
22 21.08.2024 10.00% ₽49.86 5.540% 900
23 20.08.2025 10.00% ₽29.92 3.324% 900
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД