Облигация ОФЗ 29016

Описание облигации

ОФЗ 29016 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽450 000 000 000 Размещенный объем: ₽155 059 582 000
Дата начала торгов: 23.09.2020 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 23.12.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 29016RMFS
ISIN код: RU000A1025B5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 29016
Номинал: ₽1000
Цена: 98.70% от номинала = ₽987.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽987.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽14.85
Вы заплатите: ₽987.00 + ₽0.56 + ₽14.85 = ₽1002.41 за 1 шт.
К дате погашения 23.12.2026 (через 1914 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽257.84, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1257.84
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1257.84 - ₽1002.41 = ₽255.43 или 4.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2020 4.13% ₽11.09 1.109% 1000
2 31.03.2021 4.15% ₽10.34 1.034% 1000
3 30.06.2021 4.70% ₽11.72 1.172% 1000
4 29.09.2021 1000
5 29.12.2021 1000
6 30.03.2022 1000
7 29.06.2022 1000
8 28.09.2022 1000
9 28.12.2022 1000
10 29.03.2023 1000
11 28.06.2023 1000
12 27.09.2023 1000
13 27.12.2023 1000
14 27.03.2024 1000
15 26.06.2024 1000
16 25.09.2024 1000
17 25.12.2024 1000
18 26.03.2025 1000
19 25.06.2025 1000
20 24.09.2025 1000
21 24.12.2025 1000
22 25.03.2026 1000
23 24.06.2026 1000
24 23.09.2026 1000
25 23.12.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД