Облигация ОФЗ 29015

Описание облигации

ОФЗ 29015 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽450 000 000 000 Размещенный объем: ₽409 796 724 000
Дата начала торгов: 23.09.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 18.10.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 29015RMFS
ISIN код: RU000A1025A7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 29015
Номинал: ₽1000
Цена: 98.55% от номинала = ₽985.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽985.50 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽7.49
Вы заплатите: ₽985.50 + ₽0.56 + ₽7.49 = ₽993.55 за 1 шт.
К дате погашения 18.10.2028 (через 2673 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽313.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1313.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1313.50 - ₽993.55 = ₽319.95 или 4.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.01.2021 4.16% ₽14.35 1.435% 1000
2 28.04.2021 4.19% ₽10.45 1.045% 1000
3 28.07.2021 1000
4 27.10.2021 1000
5 26.01.2022 1000
6 27.04.2022 1000
7 27.07.2022 1000
8 26.10.2022 1000
9 25.01.2023 1000
10 26.04.2023 1000
11 26.07.2023 1000
12 25.10.2023 1000
13 24.01.2024 1000
14 24.04.2024 1000
15 24.07.2024 1000
16 23.10.2024 1000
17 22.01.2025 1000
18 23.04.2025 1000
19 23.07.2025 1000
20 22.10.2025 1000
21 21.01.2026 1000
22 22.04.2026 1000
23 22.07.2026 1000
24 21.10.2026 1000
25 20.01.2027 1000
26 21.04.2027 1000
27 21.07.2027 1000
28 20.10.2027 1000
29 19.01.2028 1000
30 19.04.2028 1000
31 19.07.2028 1000
32 18.10.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД