Облигация ОФЗ 26240

Описание облигации

ОФЗ 26240 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 000 Размещенный объем: ₽155 819 641 000
Дата начала торгов: 30.06.2021 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 30.07.2036 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26240RMFS
ISIN код: RU000A103BR0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26240
Номинал: ₽1000
Цена: 96.90% от номинала = ₽968.99
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽968.99 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽15.92
Вы заплатите: ₽968.99 + ₽0.55 + ₽15.92 = ₽985.46 за 1 шт.
К дате погашения 30.07.2036 (через 5426 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 056.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽2056.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽2056.40 - ₽985.46 = ₽1070.94 или 7.31% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.02.2022 7.00% ₽44.30 4.430% 1000
2 17.08.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
3 15.02.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
4 16.08.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
5 14.02.2024 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 14.08.2024 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 12.02.2025 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 13.08.2025 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
9 11.02.2026 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
10 12.08.2026 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 10.02.2027 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 11.08.2027 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
13 09.02.2028 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
14 09.08.2028 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
15 07.02.2029 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
16 08.08.2029 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
17 06.02.2030 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
18 07.08.2030 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 05.02.2031 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
20 06.08.2031 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
21 04.02.2032 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
22 04.08.2032 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
23 02.02.2033 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
24 03.08.2033 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
25 01.02.2034 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
26 02.08.2034 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
27 31.01.2035 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
28 01.08.2035 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
29 30.01.2036 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
30 30.07.2036 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД