Облигация ОФЗ 26239

Описание облигации

ОФЗ 26239 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 000 Размещенный объем: ₽62 600 051 000
Дата начала торгов: 16.06.2021 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 23.07.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26239RMFS
ISIN код: RU000A103901Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26239
Номинал: ₽1000
Цена: 99.20% от номинала = ₽992.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽992.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.56
Вы заплатите: ₽992.00 + ₽0.57 + ₽7.56 = ₽1000.13 за 1 шт.
К дате погашения 23.07.2031 (через 3650 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽697.46, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1697.46
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1697.46 - ₽1000.13 = ₽697.33 или 6.97% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.02.2022 6.90% ₽43.67 4.367% 1000
2 03.08.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
3 01.02.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
4 02.08.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
5 31.01.2024 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
6 31.07.2024 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
7 29.01.2025 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
8 30.07.2025 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
9 28.01.2026 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
10 29.07.2026 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
11 27.01.2027 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
12 28.07.2027 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
13 26.01.2028 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
14 26.07.2028 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
15 24.01.2029 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
16 25.07.2029 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
17 23.01.2030 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
18 24.07.2030 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
19 22.01.2031 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
20 23.07.2031 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД