Облигация ОФЗ 26238

Описание облигации

ОФЗ 26238 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 000 Размещенный объем: ₽12 467 113 000
Дата начала торгов: 16.06.2021 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 15.05.2041 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26238RMFS
ISIN код: RU000A1038V6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26238
Номинал: ₽1000
Цена: 99.93% от номинала = ₽999.31
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.31 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.78
Вы заплатите: ₽999.31 + ₽0.57 + ₽7.78 = ₽1007.66 за 1 шт.
К дате погашения 15.05.2041 (через 7234 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 414.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽2414.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽2414.64 - ₽1007.66 = ₽1406.98 или 7.05% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.12.2021 7.10% ₽34.04 3.404% 1000
2 08.06.2022 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
3 07.12.2022 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
4 07.06.2023 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
5 06.12.2023 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
6 05.06.2024 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
7 04.12.2024 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
8 04.06.2025 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
9 03.12.2025 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
10 03.06.2026 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
11 02.12.2026 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
12 02.06.2027 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
13 01.12.2027 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
14 31.05.2028 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
15 29.11.2028 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
16 30.05.2029 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
17 28.11.2029 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
18 29.05.2030 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
19 27.11.2030 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
20 28.05.2031 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
21 26.11.2031 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
22 26.05.2032 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
23 24.11.2032 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
24 25.05.2033 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
25 23.11.2033 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
26 24.05.2034 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
27 22.11.2034 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
28 23.05.2035 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
29 21.11.2035 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
30 21.05.2036 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
31 19.11.2036 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
32 20.05.2037 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
33 18.11.2037 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
34 19.05.2038 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
35 17.11.2038 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
36 18.05.2039 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
37 16.11.2039 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
38 16.05.2040 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
39 14.11.2040 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
40 15.05.2041 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД