Облигация ОФЗ 26237

Описание облигации

ОФЗ 26237 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 000 Размещенный объем: ₽29 999 999 000
Дата начала торгов: 16.06.2021 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 14.03.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26237RMFS
ISIN код: RU000A1038Z7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26237
Номинал: ₽1000
Цена: 98.95% от номинала = ₽989.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽989.50 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽7.34
Вы заплатите: ₽989.50 + ₽0.56 + ₽7.34 = ₽997.40 за 1 шт.
К дате погашения 14.03.2029 (через 2789 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽519.14, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1519.14
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1519.14 - ₽997.40 = ₽521.74 или 6.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.09.2021 6.70% ₽17.99 1.799% 1000
2 23.03.2022 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
3 21.09.2022 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
4 22.03.2023 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
5 20.09.2023 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
6 20.03.2024 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
7 18.09.2024 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
8 19.03.2025 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
9 17.09.2025 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
10 18.03.2026 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
11 16.09.2026 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
12 17.03.2027 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
13 15.09.2027 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
14 15.03.2028 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
15 13.09.2028 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
16 14.03.2029 6.70% ₽33.41 3.341% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД