Облигация ОФЗ 26236

Описание облигации

ОФЗ 26236 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 000 Размещенный объем: ₽500 000 000 000
Дата начала торгов: 11.11.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 17.05.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26236RMFS
ISIN код: RU000A102BT8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26236
Номинал: ₽1000
Цена: 93.83% от номинала = ₽938.29
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽938.29 * 0,057% = ₽0.53
Накопленный купонный доход: ₽2.97
Вы заплатите: ₽938.29 + ₽0.53 + ₽2.97 = ₽941.79 за 1 шт.
К дате погашения 17.05.2028 (через 2530 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽397.88, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1397.88
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1397.88 - ₽941.79 = ₽456.09 или 6.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.05.2021 5.70% ₽30.61 3.061% 1000
2 24.11.2021 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
3 25.05.2022 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
4 23.11.2022 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
5 24.05.2023 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
6 22.11.2023 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
7 22.05.2024 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
8 20.11.2024 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
9 21.05.2025 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
10 19.11.2025 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
11 20.05.2026 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
12 18.11.2026 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
13 19.05.2027 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
14 17.11.2027 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
15 17.05.2028 5.70% ₽28.42 2.842% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД