Облигация ОФЗ 26235

Описание облигации

ОФЗ 26235 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽500 000 000 000 Размещенный объем: ₽483 816 503 000
Дата начала торгов: 14.10.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 12.03.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26235RMFS
ISIN код: RU000A1028E3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26235
Номинал: ₽1000
Цена: 92.10% от номинала = ₽921.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽921.00 * 0,057% = ₽0.52
Накопленный купонный доход: ₽15.03
Вы заплатите: ₽921.00 + ₽0.52 + ₽15.03 = ₽936.55 за 1 шт.
К дате погашения 12.03.2031 (через 3548 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽588.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1588.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1588.40 - ₽936.55 = ₽651.85 или 7.16% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2021 5.90% ₽26.02 2.602% 1000
2 22.09.2021 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
3 23.03.2022 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
4 21.09.2022 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
5 22.03.2023 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
6 20.09.2023 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
7 20.03.2024 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
8 18.09.2024 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
9 19.03.2025 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
10 17.09.2025 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
11 18.03.2026 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
12 16.09.2026 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
13 17.03.2027 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
14 15.09.2027 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
15 15.03.2028 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
16 13.09.2028 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
17 14.03.2029 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
18 12.09.2029 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
19 13.03.2030 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
20 11.09.2030 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
21 12.03.2031 5.90% ₽29.42 2.942% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД