Облигация ОФЗ 26233

Описание облигации

ОФЗ 26233 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽450 000 000 000 Размещенный объем: ₽450 000 000 000
Дата начала торгов: 19.02.2020 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 18.07.2035 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26233RMFS
ISIN код: RU000A101F94Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26233
Номинал: ₽1000
Цена: 90.10% от номинала = ₽901.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽901.00 * 0,057% = ₽0.51
Накопленный купонный доход: ₽8.52
Вы заплатите: ₽901.00 + ₽0.51 + ₽8.52 = ₽910.03 за 1 шт.
К дате погашения 18.07.2035 (через 5046 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽851.76, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1851.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1851.76 - ₽910.03 = ₽941.73 или 7.49% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.08.2020 6.10% ₽28.08 2.808% 1000
2 03.02.2021 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
3 04.08.2021 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
4 02.02.2022 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
5 03.08.2022 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
6 01.02.2023 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
7 02.08.2023 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
8 31.01.2024 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
9 31.07.2024 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
10 29.01.2025 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
11 30.07.2025 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
12 28.01.2026 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
13 29.07.2026 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
14 27.01.2027 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
15 28.07.2027 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
16 26.01.2028 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
17 26.07.2028 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
18 24.01.2029 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
19 25.07.2029 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
20 23.01.2030 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
21 24.07.2030 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
22 22.01.2031 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
23 23.07.2031 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
24 21.01.2032 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
25 21.07.2032 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
26 19.01.2033 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
27 20.07.2033 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
28 18.01.2034 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
29 19.07.2034 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
30 17.01.2035 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
31 18.07.2035 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД