Облигация ОФЗ 26232

Описание облигации

ОФЗ 26232 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽450 000 000 000 Размещенный объем: ₽450 000 000 000
Дата начала торгов: 4.12.2019 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 6.10.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26232RMFS
ISIN код: RU000A1014N4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26232
Номинал: ₽1000
Цена: 96.17% от номинала = ₽961.69
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽961.69 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽16.93
Вы заплатите: ₽961.69 + ₽0.55 + ₽16.93 = ₽979.17 за 1 шт.
К дате погашения 6.10.2027 (через 2264 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽388.96, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1388.96
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1388.96 - ₽979.17 = ₽409.79 или 6.75% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.04.2020 6.00% ₽21.86 2.186% 1000
2 14.10.2020 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 14.04.2021 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
4 13.10.2021 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
5 13.04.2022 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
6 12.10.2022 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
7 12.04.2023 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
8 11.10.2023 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
9 10.04.2024 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
10 09.10.2024 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
11 09.04.2025 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
12 08.10.2025 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
13 08.04.2026 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
14 07.10.2026 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
15 07.04.2027 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
16 06.10.2027 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД