Облигация ОФЗ 26230

Описание облигации

ОФЗ 26230 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000 000
Дата начала торгов: 5.06.2019 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 16.03.2039 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26230RMFS
ISIN код: RU000A100EF5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26230
Номинал: ₽1000
Цена: 107.01% от номинала = ₽1070.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1070.10 * 0,057% = ₽0.61
Накопленный купонный доход: ₽23.20
Вы заплатите: ₽1070.10 + ₽0.61 + ₽23.20 = ₽1093.91 за 1 шт.
К дате погашения 16.03.2039 (через 6443 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1 382.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽2382.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽2382.04 - ₽1093.91 = ₽1288.13 или 6.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.10.2019 7.70% ₽26.58 2.658% 1000
2 08.04.2020 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
3 07.10.2020 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
4 07.04.2021 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
5 06.10.2021 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
6 06.04.2022 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
7 05.10.2022 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
8 05.04.2023 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
9 04.10.2023 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
10 03.04.2024 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
11 02.10.2024 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
12 02.04.2025 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
13 01.10.2025 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
14 01.04.2026 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
15 30.09.2026 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
16 31.03.2027 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
17 29.09.2027 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
18 29.03.2028 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
19 27.09.2028 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
20 28.03.2029 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
21 26.09.2029 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
22 27.03.2030 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
23 25.09.2030 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
24 26.03.2031 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
25 24.09.2031 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
26 24.03.2032 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
27 22.09.2032 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
28 23.03.2033 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
29 21.09.2033 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
30 22.03.2034 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
31 20.09.2034 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
32 21.03.2035 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
33 19.09.2035 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
34 19.03.2036 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
35 17.09.2036 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
36 18.03.2037 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
37 16.09.2037 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
38 17.03.2038 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
39 15.09.2038 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
40 16.03.2039 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД