Облигация ОФЗ 26229

Описание облигации

ОФЗ 26229 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽450 000 000 000 Размещенный объем: ₽450 000 000 000
Дата начала торгов: 5.06.2019 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 12.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26229RMFS
ISIN код: RU000A100EG3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26229
Номинал: ₽1000
Цена: 101.80% от номинала = ₽1018.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1018.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽13.32
Вы заплатите: ₽1018.00 + ₽0.58 + ₽13.32 = ₽1031.90 за 1 шт.
К дате погашения 12.11.2025 (через 1571 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽320.85, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1320.85
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1320.85 - ₽1031.90 = ₽288.95 или 6.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.11.2019 7.15% ₽32.91 3.291% 1000
2 20.05.2020 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
3 18.11.2020 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
4 19.05.2021 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
5 17.11.2021 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
6 18.05.2022 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
7 16.11.2022 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
8 17.05.2023 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
9 15.11.2023 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
10 15.05.2024 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
11 13.11.2024 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
12 14.05.2025 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
13 12.11.2025 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД