Облигация ОФЗ 26228

Описание облигации

ОФЗ 26228 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽450 000 000 000 Размещенный объем: ₽450 000 000 000
Дата начала торгов: 24.04.2019 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 10.04.2030 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26228RMFS
ISIN код: RU000A100A82Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26228
Номинал: ₽1000
Цена: 105.42% от номинала = ₽1054.15
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1054.15 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽20.12
Вы заплатите: ₽1054.15 + ₽0.60 + ₽20.12 = ₽1074.87 за 1 шт.
К дате погашения 10.04.2030 (через 3181 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽686.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1686.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1686.70 - ₽1074.87 = ₽611.83 или 6.53% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.10.2019 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
2 22.04.2020 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
3 21.10.2020 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
4 21.04.2021 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
5 20.10.2021 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
6 20.04.2022 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
7 19.10.2022 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
8 19.04.2023 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
9 18.10.2023 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
10 17.04.2024 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
11 16.10.2024 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
12 16.04.2025 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
13 15.10.2025 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
14 15.04.2026 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
15 14.10.2026 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
16 14.04.2027 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
17 13.10.2027 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
18 12.04.2028 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
19 11.10.2028 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
20 11.04.2029 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
21 10.10.2029 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
22 10.04.2030 7.65% ₽38.15 3.815% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД