Облигация ОФЗ 26227

Описание облигации

ОФЗ 26227 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽400 000 000 000 Размещенный объем: ₽400 000 000 000
Дата начала торгов: 27.03.2019 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 17.07.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26227RMFS
ISIN код: RU000A1007F4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26227
Номинал: ₽1000
Цена: 102.18% от номинала = ₽1021.78
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1021.78 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽1.01
Вы заплатите: ₽1021.78 + ₽0.58 + ₽1.01 = ₽1023.37 за 1 шт.
К дате погашения 17.07.2024 (через 1088 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽221.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1221.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1221.40 - ₽1023.37 = ₽198.03 или 6.49% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.07.2019 7.40% ₽24.13 2.413% 1000
2 22.01.2020 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
3 22.07.2020 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
4 20.01.2021 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
5 21.07.2021 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
6 19.01.2022 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
7 20.07.2022 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
8 18.01.2023 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
9 19.07.2023 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
10 17.01.2024 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
11 17.07.2024 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД