Облигация ОФЗ 26226

Описание облигации

ОФЗ 26226 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽350 000 000 000 Размещенный объем: ₽350 000 000 000
Дата начала торгов: 19.12.2018 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 7.10.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26226RMFS
ISIN код: RU000A0ZZYW2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26226
Номинал: ₽1000
Цена: 105.10% от номинала = ₽1051.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1051.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽14.81
Вы заплатите: ₽1051.00 + ₽0.60 + ₽14.81 = ₽1066.41 за 1 шт.
К дате погашения 7.10.2026 (через 1937 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽436.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1436.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1436.04 - ₽1066.41 = ₽369.63 или 6.53% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.04.2019 7.95% ₽25.92 2.592% 1000
2 16.10.2019 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
3 15.04.2020 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
4 14.10.2020 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
5 14.04.2021 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
6 13.10.2021 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
7 13.04.2022 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
8 12.10.2022 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
9 12.04.2023 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
10 11.10.2023 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
11 10.04.2024 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
12 09.10.2024 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
13 09.04.2025 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
14 08.10.2025 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
15 08.04.2026 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
16 07.10.2026 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД