Облигация ОФЗ 26224

Описание облигации

ОФЗ 26224 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽350 000 000 000 Размещенный объем: ₽350 000 000 000
Дата начала торгов: 21.02.2018 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 23.05.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26224RMFS
ISIN код: RU000A0ZYUA9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26224
Номинал: ₽1000
Цена: 108.50% от номинала = ₽1085.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1085.00 * 0,057% = ₽0.62
Накопленный купонный доход: ₽34.03
Вы заплатите: ₽1085.00 + ₽0.62 + ₽34.03 = ₽1119.65 за 1 шт.
К дате погашения 23.05.2029 (через 3098 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽619.38, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1619.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1619.38 - ₽1119.65 = ₽499.73 или 5.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.06.2018 6.90% ₽19.85 1.985% 1000
2 05.12.2018 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
3 05.06.2019 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
4 04.12.2019 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
5 03.06.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
6 02.12.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
7 02.06.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
8 01.12.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
9 01.06.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
10 30.11.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
11 31.05.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
12 29.11.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
13 29.05.2024 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
14 27.11.2024 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
15 28.05.2025 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
16 26.11.2025 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
17 27.05.2026 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
18 25.11.2026 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
19 26.05.2027 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
20 24.11.2027 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
21 24.05.2028 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
22 22.11.2028 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
23 23.05.2029 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД