Облигация ОФЗ 26223

Описание облигации

ОФЗ 26223 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽350 000 000 000 Размещенный объем: ₽339 422 797 000
Дата начала торгов: 21.02.2018 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 28.02.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26223RMFS
ISIN код: RU000A0ZYU88Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26223
Номинал: ₽1000
Цена: 99.54% от номинала = ₽995.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽995.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽25.82
Вы заплатите: ₽995.40 + ₽0.57 + ₽25.82 = ₽1021.79 за 1 шт.
К дате погашения 28.02.2024 (через 948 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽194.46, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1194.46
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1194.46 - ₽1021.79 = ₽172.67 или 6.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.09.2018 6.50% ₽34.90 3.490% 1000
2 06.03.2019 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
3 04.09.2019 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
4 04.03.2020 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
5 02.09.2020 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
6 03.03.2021 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
7 01.09.2021 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
8 02.03.2022 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
9 31.08.2022 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
10 01.03.2023 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
11 30.08.2023 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
12 28.02.2024 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД