Облигация ОФЗ 26221

Описание облигации

ОФЗ 26221 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽350 000 000 000 Размещенный объем: ₽350 000 000 000
Дата начала торгов: 15.02.2017 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 23.03.2033 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26221RMFS
ISIN код: RU000A0JXFM1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26221
Номинал: ₽1000
Цена: 106.23% от номинала = ₽1062.26
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1062.26 * 0,057% = ₽0.61
Накопленный купонный доход: ₽23.20
Вы заплатите: ₽1062.26 + ₽0.61 + ₽23.20 = ₽1086.07 за 1 шт.
К дате погашения 23.03.2033 (через 4259 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽921.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1921.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1921.36 - ₽1086.07 = ₽835.29 или 6.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.10.2017 7.70% ₽50.21 5.021% 1000
2 11.04.2018 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
3 10.10.2018 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
4 10.04.2019 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
5 09.10.2019 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
6 08.04.2020 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
7 07.10.2020 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
8 07.04.2021 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
9 06.10.2021 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
10 06.04.2022 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
11 05.10.2022 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
12 05.04.2023 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
13 04.10.2023 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
14 03.04.2024 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
15 02.10.2024 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
16 02.04.2025 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
17 01.10.2025 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
18 01.04.2026 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
19 30.09.2026 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
20 31.03.2027 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
21 29.09.2027 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
22 29.03.2028 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
23 27.09.2028 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
24 28.03.2029 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
25 26.09.2029 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
26 27.03.2030 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
27 25.09.2030 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
28 26.03.2031 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
29 24.09.2031 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
30 24.03.2032 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
31 22.09.2032 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
32 23.03.2033 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД