Облигация ОФЗ 26220

Описание облигации

ОФЗ 26220 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽350 000 000 000 Размещенный объем: ₽350 000 000 000
Дата начала торгов: 1.02.2017 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 7.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26220RMFS
ISIN код: RU000A0JXB41Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26220
Номинал: ₽1000
Цена: 101.10% от номинала = ₽1011.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽9.53
Вы заплатите: ₽1011.00 + ₽0.58 + ₽9.53 = ₽1021.11 за 1 шт.
К дате погашения 7.12.2022 (через 500 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽110.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1110.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1110.70 - ₽1021.11 = ₽89.59 или 6.41% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.06.2017 7.40% ₽26.96 2.696% 1000
2 13.12.2017 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
3 13.06.2018 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
4 12.12.2018 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
5 12.06.2019 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
6 11.12.2019 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
7 10.06.2020 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
8 09.12.2020 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
9 09.06.2021 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
10 08.12.2021 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
11 08.06.2022 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
12 07.12.2022 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД