Облигация ОФЗ 26219

Описание облигации

ОФЗ 26219 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽350 000 000 000 Размещенный объем: ₽350 000 000 000
Дата начала торгов: 29.06.2016 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 16.09.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26219RMFS
ISIN код: RU000A0JWM07Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26219
Номинал: ₽1000
Цена: 104.50% от номинала = ₽1045.04
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1045.04 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽26.33
Вы заплатите: ₽1045.04 + ₽0.60 + ₽26.33 = ₽1071.97 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2026 (через 1879 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽425.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1425.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1425.04 - ₽1071.97 = ₽353.07 или 6.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.09.2016 7.75% ₽19.32 1.932% 1000
2 29.03.2017 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
3 27.09.2017 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
4 28.03.2018 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
5 26.09.2018 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
6 27.03.2019 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
7 25.09.2019 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
8 25.03.2020 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
9 23.09.2020 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
10 24.03.2021 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
11 22.09.2021 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
12 23.03.2022 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
13 21.09.2022 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
14 22.03.2023 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
15 20.09.2023 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
16 20.03.2024 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
17 18.09.2024 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
18 19.03.2025 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
19 17.09.2025 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
20 18.03.2026 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
21 16.09.2026 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД