Облигация ОФЗ 26218

Описание облигации

ОФЗ 26218 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽250 000 000 000 Размещенный объем: ₽250 000 000 000
Дата начала торгов: 28.10.2015 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 17.09.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26218RMFS
ISIN код: RU000A0JVW48Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26218
Номинал: ₽1000
Цена: 111.75% от номинала = ₽1117.51
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1117.51 * 0,057% = ₽0.64
Накопленный купонный доход: ₽27.24
Вы заплатите: ₽1117.51 + ₽0.64 + ₽27.24 = ₽1145.39 за 1 шт.
К дате погашения 17.09.2031 (через 3706 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽889.98, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1889.98
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1889.98 - ₽1145.39 = ₽744.59 или 6.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.04.2016 8.50% ₽37.49 3.749% 1000
2 05.10.2016 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
3 05.04.2017 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
4 04.10.2017 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
5 04.04.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
6 03.10.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
7 03.04.2019 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
8 02.10.2019 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
9 01.04.2020 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
10 30.09.2020 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
11 31.03.2021 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
12 29.09.2021 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
13 30.03.2022 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
14 28.09.2022 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
15 29.03.2023 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
16 27.09.2023 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
17 27.03.2024 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
18 25.09.2024 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
19 26.03.2025 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
20 24.09.2025 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
21 25.03.2026 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
22 23.09.2026 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
23 24.03.2027 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
24 22.09.2027 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
25 22.03.2028 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
26 20.09.2028 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
27 21.03.2029 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
28 19.09.2029 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
29 20.03.2030 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
30 18.09.2030 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
31 19.03.2031 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
32 17.09.2031 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД