Облигация ОФЗ 26215

Описание облигации

ОФЗ 26215 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽260 885 454 000 Размещенный объем: ₽250 000 000 000
Дата начала торгов: 4.09.2013 Тип облигации: Облигации федерального займа
Дата погашения: 16.08.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26215RMFS
ISIN код: RU000A0JU4L3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26215
Номинал: ₽1000
Цена: 100.03% от номинала = ₽1000.29
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.29 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.67
Вы заплатите: ₽1000.29 + ₽0.57 + ₽7.67 = ₽1008.53 за 1 шт.
К дате погашения 16.08.2023 (через 689 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽139.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1139.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1139.60 - ₽1008.53 = ₽131.07 или 6.88% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.02.2014 7.00% ₽33.56 3.356% 1000
2 27.08.2014 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
3 25.02.2015 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
4 26.08.2015 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
5 24.02.2016 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 24.08.2016 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 22.02.2017 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 23.08.2017 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
9 21.02.2018 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
10 22.08.2018 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 20.02.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 21.08.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
13 19.02.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
14 19.08.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
15 17.02.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
16 18.08.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
17 16.02.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
18 17.08.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 15.02.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
20 16.08.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД