Облигация ОФЗ 26212

Описание облигации

ОФЗ 26212 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽358 927 588 000 Размещенный объем: ₽350 000 000 000
Дата начала торгов: 23.01.2013 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 19.01.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26212RMFS
ISIN код: RU000A0JTK38Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26212
Номинал: ₽1000
Цена: 101.39% от номинала = ₽1013.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1013.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽34.76
Вы заплатите: ₽1013.90 + ₽0.58 + ₽34.76 = ₽1049.24 за 1 шт.
К дате погашения 19.01.2028 (через 2369 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽492.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1492.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1492.10 - ₽1049.24 = ₽442.86 или 6.50% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.08.2013 7.05% ₽37.86 3.786% 1000
2 05.02.2014 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
3 06.08.2014 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
4 04.02.2015 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
5 05.08.2015 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
6 03.02.2016 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
7 03.08.2016 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
8 01.02.2017 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
9 02.08.2017 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
10 31.01.2018 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
11 01.08.2018 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
12 30.01.2019 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
13 31.07.2019 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
14 29.01.2020 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
15 29.07.2020 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
16 27.01.2021 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
17 28.07.2021 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
18 26.01.2022 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
19 27.07.2022 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
20 25.01.2023 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
21 26.07.2023 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
22 24.01.2024 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
23 24.07.2024 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
24 22.01.2025 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
25 23.07.2025 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
26 21.01.2026 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
27 22.07.2026 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
28 20.01.2027 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
29 21.07.2027 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
30 19.01.2028 7.05% ₽35.15 3.515% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД