Облигация ОФЗ 26211

Описание облигации

ОФЗ 26211 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽150 000 000 000 Размещенный объем: ₽150 000 000 000
Дата начала торгов: 16.01.2013 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 25.01.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26211RMFS
ISIN код: RU000A0JTJL3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26211
Номинал: ₽1000
Цена: 100.60% от номинала = ₽1006.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1006.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽34.52
Вы заплатите: ₽1006.00 + ₽0.57 + ₽34.52 = ₽1041.09 за 1 шт.
К дате погашения 25.01.2023 (через 549 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽139.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1139.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1139.60 - ₽1041.09 = ₽98.51 или 6.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.08.2013 7.00% ₽38.93 3.893% 1000
2 05.02.2014 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
3 06.08.2014 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
4 04.02.2015 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
5 05.08.2015 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
6 03.02.2016 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
7 03.08.2016 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 01.02.2017 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
9 02.08.2017 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
10 31.01.2018 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 01.08.2018 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
12 30.01.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
13 31.07.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
14 29.01.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
15 29.07.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
16 27.01.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
17 28.07.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
18 26.01.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 27.07.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
20 25.01.2023 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД