Облигация ОФЗ 26209

Описание облигации

ОФЗ 26209 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽403 881 815 000 Размещенный объем: ₽293 579 016 000
Дата начала торгов: 1.08.2012 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 20.07.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26209RMFS
ISIN код: RU000A0JSMA2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26209
Номинал: ₽1000
Цена: 101.48% от номинала = ₽1014.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1014.75 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽31.65
Вы заплатите: ₽1014.75 + ₽0.58 + ₽31.65 = ₽1046.98 за 1 шт.
К дате погашения 20.07.2022 (через 397 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽113.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1113.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1113.70 - ₽1046.98 = ₽66.72 или 5.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.01.2013 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
2 31.07.2013 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
3 29.01.2014 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
4 30.07.2014 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
5 28.01.2015 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
6 29.07.2015 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
7 27.01.2016 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
8 27.07.2016 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
9 25.01.2017 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
10 26.07.2017 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
11 24.01.2018 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
12 25.07.2018 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
13 23.01.2019 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
14 24.07.2019 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
15 22.01.2020 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
16 22.07.2020 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
17 20.01.2021 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
18 21.07.2021 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
19 19.01.2022 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
20 20.07.2022 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД