Облигация ОФЗ 26207

Описание облигации

ОФЗ 26207 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽350 000 000 000 Размещенный объем: ₽350 000 000 000
Дата начала торгов: 22.02.2012 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 3.02.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 26207RMFS
ISIN код: RU000A0JS3W6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 26207
Номинал: ₽1000
Цена: 106.56% от номинала = ₽1065.63
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1065.63 * 0,057% = ₽0.61
Накопленный купонный доход: ₽27.69
Вы заплатите: ₽1065.63 + ₽0.61 + ₽27.69 = ₽1093.93 за 1 шт.
К дате погашения 3.02.2027 (через 2062 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽487.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1487.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1487.68 - ₽1093.93 = ₽393.75 или 6.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.08.2012 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
2 20.02.2013 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
3 21.08.2013 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
4 19.02.2014 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
5 20.08.2014 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
6 18.02.2015 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
7 19.08.2015 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
8 17.02.2016 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
9 17.08.2016 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
10 15.02.2017 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
11 16.08.2017 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
12 14.02.2018 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
13 15.08.2018 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
14 13.02.2019 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
15 14.08.2019 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
16 12.02.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
17 12.08.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
18 10.02.2021 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
19 11.08.2021 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
20 09.02.2022 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
21 10.08.2022 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
22 08.02.2023 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
23 09.08.2023 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
24 07.02.2024 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
25 07.08.2024 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
26 05.02.2025 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
27 06.08.2025 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
28 04.02.2026 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
29 05.08.2026 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
30 03.02.2027 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД