Облигация ОФЗ 24021

Описание облигации

ОФЗ 24021 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000 000
Дата начала торгов: 29.01.2020 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 24.04.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 24021RMFS
ISIN код: RU000A101CK7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОФЗ 24021
Номинал: ₽1000
Цена: 99.33% от номинала = ₽993.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽993.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽12.21
Вы заплатите: ₽993.30 + ₽0.57 + ₽12.21 = ₽1006.08 за 1 шт.
К дате погашения 24.04.2024 (через 1004 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽150.36, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1150.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1150.36 - ₽1006.08 = ₽144.28 или 5.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.04.2020 5.91% ₽14.74 1.474% 1000
2 29.07.2020 4.98% ₽12.42 1.242% 1000
3 28.10.2020 4.13% ₽10.30 1.030% 1000
4 27.01.2021 4.15% ₽10.35 1.035% 1000
5 28.04.2021 4.19% ₽10.45 1.045% 1000
6 28.07.2021 5.03% ₽12.53 1.253% 1000
7 27.10.2021 1000
8 26.01.2022 1000
9 27.04.2022 1000
10 27.07.2022 1000
11 26.10.2022 1000
12 25.01.2023 1000
13 26.04.2023 1000
14 26.07.2023 1000
15 25.10.2023 1000
16 24.01.2024 1000
17 24.04.2024 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД