Облигация Систем1P22

Описание облигации

Систем1P22 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 13.09.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 1.09.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-22-01669-A-001P
ISIN код: RU000A103P33Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Систем1P22
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽3.15
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽3.15 = ₽1003.72 за 1 шт.
К дате погашения 1.09.2031 (через 3627 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽817.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1817.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1817.60 - ₽1003.72 = ₽813.88 или 8.16% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.12.2021 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
2 14.03.2022 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
3 13.06.2022 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
4 12.09.2022 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
5 12.12.2022 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
6 13.03.2023 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
7 12.06.2023 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
8 11.09.2023 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
9 11.12.2023 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
10 11.03.2024 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
11 10.06.2024 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
12 09.09.2024 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
13 09.12.2024 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
14 10.03.2025 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
15 09.06.2025 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
16 08.09.2025 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
17 08.12.2025 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
18 09.03.2026 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
19 08.06.2026 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
20 07.09.2026 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
21 07.12.2026 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
22 08.03.2027 1000
23 07.06.2027 1000
24 06.09.2027 1000
25 06.12.2027 1000
26 06.03.2028 1000
27 05.06.2028 1000
28 04.09.2028 1000
29 04.12.2028 1000
30 05.03.2029 1000
31 04.06.2029 1000
32 03.09.2029 1000
33 03.12.2029 1000
34 04.03.2030 1000
35 03.06.2030 1000
36 02.09.2030 1000
37 02.12.2030 1000
38 03.03.2031 1000
39 02.06.2031 1000
40 01.09.2031 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД