Облигация ТрансФ1P07

Описание облигации

ТрансФ1P07 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 300 000 000 Размещенный объем: ₽6 300 000 000
Дата начала торгов: 30.08.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 18.08.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-50156-A-001P
ISIN код: RU000A103M36Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФ1P07
Номинал: ₽1000
Цена: 99.64% от номинала = ₽996.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽996.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.52
Вы заплатите: ₽996.40 + ₽0.57 + ₽7.52 = ₽1004.49 за 1 шт.
К дате погашения 18.08.2031 (через 3613 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽977.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1977.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1977.20 - ₽1004.49 = ₽972.71 или 9.78% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.11.2021 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
2 28.02.2022 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
3 30.05.2022 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
4 29.08.2022 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
5 28.11.2022 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
6 27.02.2023 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
7 29.05.2023 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
8 28.08.2023 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
9 27.11.2023 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
10 26.02.2024 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
11 27.05.2024 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
12 26.08.2024 9.80% ₽24.43 2.443% 1000
13 25.11.2024 1000
14 24.02.2025 1000
15 26.05.2025 1000
16 25.08.2025 1000
17 24.11.2025 1000
18 23.02.2026 1000
19 25.05.2026 1000
20 24.08.2026 1000
21 23.11.2026 1000
22 22.02.2027 1000
23 24.05.2027 1000
24 23.08.2027 1000
25 22.11.2027 1000
26 21.02.2028 1000
27 22.05.2028 1000
28 21.08.2028 1000
29 20.11.2028 1000
30 19.02.2029 1000
31 21.05.2029 1000
32 20.08.2029 1000
33 19.11.2029 1000
34 18.02.2030 1000
35 20.05.2030 1000
36 19.08.2030 1000
37 18.11.2030 1000
38 17.02.2031 1000
39 19.05.2031 1000
40 18.08.2031 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД