Облигация БалтЛизБП4

Описание облигации

БалтЛизБП4 Эмитент: ООО Балтийский лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 30.08.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.08.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-36442-R-001P
ISIN код: RU000A103M10Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БалтЛизБП4
Номинал: ₽1000
Цена: 99.70% от номинала = ₽997.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.06
Вы заплатите: ₽997.00 + ₽0.57 + ₽5.06 = ₽1002.63 за 1 шт.
К дате погашения 26.08.2024 (через 1070 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽199.46, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1199.46
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1199.46 - ₽1002.63 = ₽196.83 или 6.70% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.11.2021 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
2 28.02.2022 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
3 30.05.2022 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
4 29.08.2022 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
5 28.11.2022 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
6 27.02.2023 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
7 29.05.2023 8.40% ₽20.94 2.094% 1000
8 28.08.2023 8.40% ₽17.49 1.749% 1000
9 27.11.2023 8.40% ₽14.03 1.403% 1000
10 26.02.2024 8.40% ₽10.58 1.058% 1000
11 27.05.2024 8.40% ₽7.12 0.712% 1000
12 26.08.2024 8.40% ₽3.66 0.366% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД