Облигация ВЭБ1P-К341

Описание облигации

ВЭБ1P-К341 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 661 000 000 Размещенный объем: ₽2 661 000 000
Дата начала торгов: 10.09.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 8.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-371-00004-T-001P
ISIN код: RU000A103LR9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ1P-К341
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽3.06
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽3.06 = ₽1003.63 за 1 шт.
К дате погашения 8.10.2021 (через 12 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽5.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1005.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1005.04 - ₽1003.63 = ₽1.41 или 4.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.10.2021 6.57% ₽5.04 0.504% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД