Облигация ВЭББНКР 01

Описание облигации

ВЭББНКР 01 Эмитент: ООО микрофинансовая компания ВЭББАНКИР
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 22.07.2021 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 2.01.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00606-R
ISIN код: RU000A103F43Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ВЭББНКР 01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.35% от номинала = ₽1003.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽1.40
Вы заплатите: ₽1003.50 + ₽0.57 + ₽1.40 = ₽1005.47 за 1 шт.
К дате погашения 2.01.2025 (через 1257 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽382.54, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1382.54
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1382.54 - ₽1005.47 = ₽377.07 или 10.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.08.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
2 20.09.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
3 20.10.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
4 19.11.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
5 19.12.2021 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
6 18.01.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
7 17.02.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
8 19.03.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
9 18.04.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
10 18.05.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
11 17.06.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
12 17.07.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
13 16.08.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
14 15.09.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
15 15.10.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
16 14.11.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
17 14.12.2022 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
18 13.01.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
19 12.02.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
20 14.03.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
21 13.04.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
22 13.05.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
23 12.06.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
24 12.07.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
25 11.08.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
26 10.09.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
27 10.10.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
28 09.11.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
29 09.12.2023 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
30 08.01.2024 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
31 07.02.2024 12.75% ₽10.48 1.048% 1000
32 08.03.2024 12.75% ₽9.61 0.961% 1000
33 07.04.2024 12.75% ₽8.73 0.873% 1000
34 07.05.2024 12.75% ₽7.86 0.786% 1000
35 06.06.2024 12.75% ₽6.99 0.699% 1000
36 06.07.2024 12.75% ₽6.11 0.611% 1000
37 05.08.2024 12.75% ₽5.24 0.524% 1000
38 04.09.2024 12.75% ₽4.37 0.437% 1000
39 04.10.2024 12.75% ₽3.50 0.350% 1000
40 03.11.2024 12.75% ₽2.62 0.262% 1000
41 03.12.2024 12.75% ₽1.75 0.175% 1000
42 02.01.2025 12.75% ₽0.88 0.088% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД