Облигация ЦППК 1P-03

Описание облигации

ЦППК 1P-03 Эмитент: АО Центральная пригородная пассажирская компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 21.07.2021 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.07.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-11252-A-001P
ISIN код: RU000A103F27Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ЦППК 1P-03
Номинал: ₽1000
Цена: 100.99% от номинала = ₽1009.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1009.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽1.30
Вы заплатите: ₽1009.90 + ₽0.58 + ₽1.30 = ₽1011.78 за 1 шт.
К дате погашения 17.07.2024 (через 1088 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽284.22, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1284.22
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1284.22 - ₽1011.78 = ₽272.44 или 9.03% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.01.2022 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
2 20.07.2022 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
3 18.01.2023 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
4 19.07.2023 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
5 17.01.2024 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
6 17.07.2024 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД