Облигация БЭЛТИ БОП4

Описание облигации

БЭЛТИ БОП4 Эмитент: ООО БЭЛТИ-ГРАНД
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽250 000 000 Размещенный объем: ₽250 000 000
Дата начала торгов: 14.07.2021 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 13.02.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-00417-R-001P
ISIN код: RU000A103DY2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БЭЛТИ БОП4
Номинал: ₽1000
Цена: 101.36% от номинала = ₽1013.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1013.60 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽5.03
Вы заплатите: ₽1013.60 + ₽0.58 + ₽5.03 = ₽1019.21 за 1 шт.
К дате погашения 13.02.2027 (через 1966 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽478.08, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1478.08
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1478.08 - ₽1019.21 = ₽458.87 или 8.36% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.08.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
2 12.09.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
3 12.10.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
4 11.11.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
5 11.12.2021 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
6 10.01.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
7 09.02.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
8 11.03.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
9 10.04.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
10 10.05.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
11 09.06.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
12 09.07.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
13 08.08.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
14 07.09.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
15 07.10.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
16 06.11.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
17 06.12.2022 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
18 05.01.2023 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
19 04.02.2023 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
20 06.03.2023 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
21 05.04.2023 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
22 05.05.2023 12.25% ₽10.07 1.007% 1000
23 04.06.2023 12.25% ₽9.72 0.972% 1000
24 04.07.2023 12.25% ₽9.72 0.972% 1000
25 03.08.2023 12.25% ₽9.72 0.972% 1000
26 02.09.2023 12.25% ₽9.36 0.936% 1000
27 02.10.2023 12.25% ₽9.36 0.936% 1000
28 01.11.2023 12.25% ₽9.36 0.936% 1000
29 01.12.2023 12.25% ₽9.01 0.901% 1000
30 31.12.2023 12.25% ₽9.01 0.901% 1000
31 30.01.2024 12.25% ₽9.01 0.901% 1000
32 29.02.2024 12.25% ₽8.56 0.856% 1000
33 30.03.2024 12.25% ₽8.56 0.856% 1000
34 29.04.2024 12.25% ₽8.56 0.856% 1000
35 29.05.2024 12.25% ₽8.11 0.811% 1000
36 28.06.2024 12.25% ₽8.11 0.811% 1000
37 28.07.2024 12.25% ₽8.11 0.811% 1000
38 27.08.2024 12.25% ₽7.65 0.765% 1000
39 26.09.2024 12.25% ₽7.65 0.765% 1000
40 26.10.2024 12.25% ₽7.65 0.765% 1000
41 25.11.2024 12.25% ₽7.20 0.720% 1000
42 25.12.2024 12.25% ₽7.20 0.720% 1000
43 24.01.2025 12.25% ₽7.20 0.720% 1000
44 23.02.2025 12.25% ₽6.59 0.659% 1000
45 25.03.2025 12.25% ₽6.59 0.659% 1000
46 24.04.2025 12.25% ₽5.99 0.599% 1000
47 24.05.2025 12.25% ₽5.99 0.599% 1000
48 23.06.2025 12.25% ₽5.99 0.599% 1000
49 23.07.2025 12.25% ₽5.39 0.539% 1000
50 22.08.2025 12.25% ₽5.39 0.539% 1000
51 21.09.2025 12.25% ₽5.39 0.539% 1000
52 21.10.2025 12.25% ₽4.78 0.478% 1000
53 20.11.2025 12.25% ₽4.78 0.478% 1000
54 20.12.2025 12.25% ₽4.78 0.478% 1000
55 19.01.2026 12.25% ₽4.78 0.478% 1000
56 18.02.2026 12.25% ₽4.13 0.413% 1000
57 20.03.2026 12.25% ₽4.13 0.413% 1000
58 19.04.2026 12.25% ₽3.47 0.347% 1000
59 19.05.2026 12.25% ₽3.47 0.347% 1000
60 18.06.2026 12.25% ₽2.82 0.282% 1000
61 18.07.2026 12.25% ₽2.82 0.282% 1000
62 17.08.2026 12.25% ₽2.16 0.216% 1000
63 16.09.2026 12.25% ₽2.16 0.216% 1000
64 16.10.2026 12.25% ₽1.51 0.151% 1000
65 15.11.2026 12.25% ₽1.51 0.151% 1000
66 15.12.2026 12.25% ₽1.51 0.151% 1000
67 14.01.2027 12.25% ₽0.86 0.086% 1000
68 13.02.2027 12.25% ₽0.86 0.086% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД